Περιεχόμενα:

  • Μέγεθος θέσης
  • Στρατηγική απόκλισης
  • Στρατηγική Bollinger Bands
  • Στρατηγική Fibonacci
  • Διαδικασία εκμάθησης συναλλαγών περιθωρίου

Οι καλές στρατηγικές συναλλαγών και η προσκόλλησή τους χωρίζουν τους επαγγελματίες εμπόρους από τους παίκτες. Σε αυτό το άρθρο θέλουμε να σας δείξουμε μερικές στρατηγικές συναλλαγών κατάλληλες για συναλλαγές περιθωρίου Bitcoin στο BitMEX. Χρησιμοποιώντας σωστά, αυτές οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης υψηλής πιθανότητας προσφέρουν μια ρεαλιστική ευκαιρία να κερδίσετε χρήματα στο BitMEX.

Συμβουλή: Μάθημα στρατηγικής συναλλαγών BitMEX – Εάν δυσκολεύεστε να βρείτε μια λειτουργική στρατηγική BitMEX, μπορούμε να σας προτείνουμε να δοκιμάσετε ένα επαγγελματικό σεμινάριο συναλλαγών περιθωρίου. Μόλις δοκιμάσαμε το Bitcoin Trade Group – μια ομάδα συναλλαγών περιθωρίου Bitcoin από 3 επαγγελματίες εμπόρους που διαπραγματεύονται στο BitMEX. Μοιράζονται τις στρατηγικές και τις δεξιότητές τους, ακόμη και σε ζωντανές συναλλαγές που τα μέλη μπορούν να αντιγράψουν συναλλαγές. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες βλέπουν την ομάδα ως εξαιρετικά ευεργετική για τις δεξιότητές τους στο εμπόριο. Απολαμβάνουν αυξανόμενους λογαριασμούς συναλλαγών, κατά περίπου 20% ανά μήνα κατά μέσο όρο. Δείτε την κριτική μας εδώ.

Υπολογίστε το σωστό μέγεθος θέσης

Πριν ξεκινήσουμε με την πρώτη πραγματική στρατηγική συναλλαγών BitMEX, πρέπει να μιλήσουμε για το σωστό μέγεθος θέσης που πρέπει να χρησιμοποιείται σε μια συναλλαγή. Το μέγεθος θέσης στις συναλλαγές περιθωρίου δεν είναι κάτι τυχαίο – πρέπει να υπολογίζεται με ακρίβεια σύμφωνα με το μερίδιο σας και τις μεμονωμένες παραμέτρους συναλλαγών του εμπορίου.

Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο είναι απλός: Με αυτόν τον τρόπο διατηρείτε τον έλεγχο του στοιχήματός σας και φροντίζετε να μειώσετε τις απώλειές σας, ενώ αυξάνετε συνεχώς το κεφάλαιο σας με την πάροδο του χρόνου με τις νικηφόρες συναλλαγές. Ποτέ μην τοποθετείτε τυχαία οποιοδήποτε χρηματικό ποσό σε μια συναλλαγή. Αυτό δεν είναι επαγγελματικό για έναν έμπορο περιθωρίου Bitcoin, επειδή αυτό δεν σημαίνει πραγματικό έλεγχο.

Μέγεθος θέσης BitMEX για μεγάλες συναλλαγές:

Σε τιμή BTC:

(κίνδυνος * προϋπολογισμός) / (τιμή εισόδου – απώλεια στάσης)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

Σε τιμή USD:

((κίνδυνος * προϋπολογισμός) / (τιμή εισόδου – απώλεια στάσης)) * τιμή εισόδου

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

Μέγεθος θέσης BitMEX για σύντομες συναλλαγές:

Σε τιμή BTC:

(κίνδυνος * προϋπολογισμός) / (stop loss – τιμή εισόδου)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

Σε τιμή USD:

((κίνδυνος * προϋπολογισμός) / (stop loss – τιμή εισόδου)) * τιμή εισόδου

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

Δεν υπάρχει ακόμη λογαριασμός BitMEX? Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο κουπονιού για να εξοικονομήσετε 10% στις χρεώσεις συναλλαγών για τους πρώτους 6 μήνες. Εύκολη εγγραφή – απαιτούνται μόνο email και κωδικός πρόσβασης.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό – μπορείτε απλά να εγγραφείτε για ένα νέο για να χρησιμοποιήσετε την έκπτωση.

Γιατί υπολογίζεται το σωστό μέγεθος θέσης BitMEX?

Διαχείριση κινδύνουΕάν βρείτε μια ρύθμιση συναλλαγών, ψάχνετε μια καλή τιμή εισόδου και ψάχνετε πού να βάλετε το stop loss. Με αυτήν τη διαφορά μεταξύ εισόδου και απώλειας απώλειας παίρνετε το ακριβές ποσό που θα χάσετε σε περίπτωση που η συναλλαγή χαθεί.

Τώρα πρέπει να ορίσετε αυτό το ποσό σε σχέση με το εμπορικό σας κεφάλαιο. Εάν δεν θέλετε ποτέ να χάσετε περισσότερο από το 1% του συνόλου του εμπορικού σας κεφαλαίου σε ένα μόνο εμπόριο, μπορείτε τώρα να υπολογίσετε πόσα επιτρέπεται να αναλάβετε για την συναλλαγή, ώστε να μην χάσετε περισσότερο από το ένα τοις εκατό, σε σχέση με το δυναμικό απώλεια αυτού του συγκεκριμένου εμπορίου.

Συνεπώς, η λήψη αυτού του τύπου για να υπολογίσετε πόσα χρήματα πρέπει να τοποθετήσετε σε μία συναλλαγή είναι κρίσιμη για έναν επαγγελματία έμπορο.

Σημείωση: Το μέγεθος θέσης αυξάνεται όταν το Stop Loss γίνεται πιο αυστηρό

Όσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος (= όσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ εισόδου και απώλειας διακοπής), τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος των θέσεων. Μπορεί ακόμη και να υπερβεί το υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Εκεί χρησιμοποιείτε τη διασταυρούμενη μόχλευση (Κατά τη μόχλευση, το περιθώριο μοιράζεται μεταξύ ανοιχτών θέσεων. Όταν απαιτείται, θα προστεθεί περισσότερο περιθώριο από το συνολικό υπόλοιπο λογαριασμού / άλλες θέσεις για να αποφευχθεί η εκκαθάριση.)

Συμβουλή σχετικά με το Stop Loss:

Ποτέ μην απομακρύνετε το stop loss σας πιο μακριά από την είσοδό σας. Επειδή το μέγεθος της θέσης υπολογίστηκε με την αρχική θέση απώλειας διακοπής. Εάν το προωθήσετε περισσότερο, ο κίνδυνος γίνεται πολύ υψηλός και θα χάσετε πάρα πολλά σε ένα μόνο εμπόριο.

Η στάση απώλειας μπορεί να μετακινηθεί προς την είσοδο ή παραπάνω μόνο σε περίπτωση που το εμπόριο έχει ήδη κέρδος. Με αυτόν τον τρόπο κλειδώνετε στο κέρδος.

Εντάξει, οπότε ας δούμε τις στρατηγικές συναλλαγών:

Στρατηγική απόκλισης

Για αυτήν τη στρατηγική συναλλαγών BitMEX χρειάζεστε κυρίως δύο συγκεκριμένα μέσα για την τεχνική ανάλυση γραφημάτων:

  1. Υποστήριξη & Αντίσταση (σχεδιάστε στο γράφημα με οριζόντιες γραμμές
  2. StochRSI – για να βρείτε αποκλίσεις (επισημάνετε αποκλίσεις με εργαλείο γραμμής)

Για χαρτογράφηση, συνιστούμε το tradingview.com όπου οι βασικοί λογαριασμοί είναι δωρεάν και έχετε όλα τα είδη εργαλείων χαρτογράφησης.

Επίσης, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Κινδύνου: Ανταμοιβή, όταν αποφασίζετε την είσοδο, σταματήστε την απώλεια και στοχεύστε, ώστε να δείτε εάν το εμπόριο έχει νόημα. Ο λόγος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 1: 1, για παράδειγμα 1: 1.5.

Βήματα

  • Μάθετε τις διάφορες αποκλίσεις από καρδιάς για να τις αναγνωρίσετε αμέσως σε ένα γράφημα (4 Divergences)
  1. Αποφασίστε το χρονικό πλαίσιο στο οποίο θέλετε να ανταλλάξετε, π.χ. το γράφημα 15 λεπτών για συναλλαγές εντός της ημέρας.
  2. Προσδιορίστε τα ψηλά swing και τα χαμηλά swing
  3. Προσδιορίστε σημαντικά επίπεδα αντίστασης και υποστήριξης στο χρονικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείτε συναλλαγές. Σχεδιάστε τα επίπεδα με ένα εργαλείο γραμμής.
  4. Εμφάνιση του StochRSI (διατηρήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις): Συγκρίνετε τα υψηλά και τα χαμηλά του δείκτη με τα υψηλά και τα χαμηλά του γραφήματος και αναζητήστε Διαφορές. Σχεδιάστε επίσης τις αποκλίσεις με το εργαλείο γραμμής.

Στην περίπτωση ενός μεγάλου εμπορικού σεναρίου:

  1. Η τιμή πρέπει να πλησιάσει την υποστήριξη (εσωτερική τάση προς τα κάτω για να μπείτε σε «πτώση»)
  2. Πρέπει να υπάρχει ανοδική απόκλιση (η τιμή του σήματος είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω)
  3. Εμπόριο μόνο πέρα ​​από την υπεραγορά της StochRSI / Χωρίς εμπόριο εάν το StochRSI είναι υπεραγορά

Στην περίπτωση ενός μικρού σεναρίου συναλλαγών:

  1. Η τιμή πρέπει να πλησιάσει την αντίσταση
  2. Πρέπει να υπάρξει ανοδική απόκλιση (η τιμή του σήματος είναι πιθανό να μειωθεί)
  3. Συναλλαγή μόνο πέραν της υπερπωλημένης περιοχής του StochRSI / Χωρίς εμπόριο εάν το StochRSI είναι υπερπωλημένο

Σπουδαίος: Εισάγετε μόνο στην περιοχή αντίστασης ή υποστήριξης (αντίσταση για σύντομες συναλλαγές, υποστήριξη για μεγάλες συναλλαγές), όχι αργότερα. μην περιμένετε το stochRSI να αντιστραφεί πρώτα πριν μπείτε – αυτή η καταχώρηση θα είναι πολύ αργά εάν η τιμή δεν είναι πλέον σε αντίσταση ή επίπεδο υποστήριξης.

Προσοχή στις ακόλουθες σημαντικές παγίδες:

Η είσοδος είναι πολύ αργά: Αυτό συμβαίνει όταν χάσετε τη σωστή είσοδο ακριβώς σε επίπεδο αντίστασης ή υποστήριξης

Σταματήστε την απώλεια πολύ σφιχτά: Μια στάση απώλειας που κάθεται πολύ σφιχτά και σας εμποδίζει ακόμη και πριν ξεκινήσει η συναλλαγή είναι ένα τυπικό λάθος σχετικά με οποιαδήποτε στρατηγική διαπραγμάτευσης, επίσης αυτή τη Στρατηγική Διαφοράς. Οι έμποροι που δεν έχουν εμπειρίες τείνουν να πιάνονται από κυνηγούς στάσεων όταν προσπαθούν να κρατήσουν τον κίνδυνο όσο το δυνατόν μικρότερο. Η στάση απώλειας πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από το τελευταίο swing χαμηλό στις μεγάλες συναλλαγές ή πάνω από το τελευταίο swing υψηλό στις βραχείες συναλλαγές.

Μεγάλο εμπόριο Παράδειγμα στρατηγικής απόκλισης

Αρχικά εντοπίσαμε μια ραγδαία απόκλιση και σχεδιάσαμε τις ανοιχτές πράσινες γραμμές για να την κάνουμε πιο ορατή. Στη συνέχεια, σχεδιάσαμε τις μπλε διακεκομμένες οριζόντιες γραμμές για να καταστήσουμε τα ορατά σημαντικά επίπεδα αντίστασης και στήριξης. Το επίπεδο stop loss ήταν λίγο δύσκολο όταν παρακολουθούσαμε την πιο πρόσφατη δράση τιμών και αυτή την ανοδική τάση όπου δεν είναι ορατό κανένα σημαντικό επίπεδο υποστήριξης, οπότε εξετάσαμε την προηγούμενη δράση τιμών όπου εντοπίσαμε αυτά τα κυρίαρχα χαμηλότερα φυτίλια. Αποφασίσαμε λοιπόν να σταματήσουμε κάτω από αυτό το επίπεδο. Στόχοι ήταν αυτά τα προφανή πρόσφατα υψηλά swing. Τώρα δείτε πώς αποδείχθηκε:

Η τιμή αυξήθηκε όπως αναμενόταν και έπληξε τέλεια τους στόχους μας.

Σύντομο εμπόριο Παράδειγμα στρατηγικής απόκλισης

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο εγγραφής για να λάβετε έκπτωση στην BitMEX – εξοικονομήστε 10% στις χρεώσεις συναλλαγών για τους πρώτους 6 μήνες.

Στρατηγική Bollinger Bands

Για αυτήν τη στρατηγική συναλλαγών BitMEX χρειάζεστε τα ακόλουθα δύο ειδικά μέσα για τεχνική ανάλυση:

  1. Bollinger Bands (20, κλείσιμο, 2,5)
  2. Εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA – σε 12)

Επιπλέον, είναι χρήσιμο να παρατηρείτε κύκλους αγοράς (όπως πάντα, σε κάθε εμπόριο). Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε τα σημαντικά επίπεδα Αντίστασης και Υποστήριξης που παίζουν πάντα ρόλο όταν αποφασίζετε την είσοδο, τη στάση και το στόχο, καθώς η τιμή τρέχει κυρίως μεταξύ αυτών των επιπέδων και είτε αναπηδά σε αυτά τα επίπεδα είτε διαπερνά τα. Σε αυτήν τη στρατηγική τα Bollinger Bands μας βοηθούν να εκτιμήσουμε την πιθανότητα αναπήδησης ή ανακάλυψης στο R&Επίπεδα S.

Αύξηση:

EMA πάνω από το μέσο BBand

Πτωτική τάση:

EMA κάτω από το μέσο BBand

1. Στρατηγική Bollinger Band – Ρύθμιση παραβίασης συνόρων:

  1. Ψάξτε για τιμή που πηγαίνει εκτός BBands
  2. Εισάγετε στο πρώτο κερί που ανοίγει στο εσωτερικό των μπάντας
  3. Σταματήστε την απώλεια πάνω από το τελευταίο swing υψηλά / χαμηλά έξω από το BBand
  4. Στόχος: στη γραμμή EMA

Στρατηγική παραβίασης συνόρων Bollinger Band – Παράδειγμα μακροπρόθεσμης ρύθμισης συναλλαγών

Στρατηγική παραβίασης συνόρων Bollinger Bands – Παράδειγμα σύντομης ρύθμισης συναλλαγών

2. Στρατηγική Bollinger Bands – Ρύθμιση αναπήδησης EMA

  1. Δείτε πού αντιστέκεται ή υποστηρίζεται η τιμή από τη γραμμή EMA
  2. Είσοδος όσο το δυνατόν πιο κοντά στο EMA
  3. Σταματήστε πέρα ​​από το μεσαίο συγκρότημα Bollinger
  4. Ορίστε τον στόχο στο αντίστοιχο BB (στην χαμηλότερη ζώνη στο μακρύ εμπόριο, στην άνω ζώνη στο σύντομο εμπόριο)

Στρατηγική αναπήδησης Bollinger Bands EMA – Παράδειγμα μακροπρόθεσμης ρύθμισης συναλλαγών

Bollinger Bands EMA Bounce Strategy – Σύντομο παράδειγμα ρύθμισης συναλλαγών

3. Στρατηγική Bollinger Bands – Ρύθμιση Breakouts

  1. Αναζητήστε δράση για να ξεφύγετε (η τιμή θα διασχίσει τη μέση ζώνη)

    Ένα κερί διασχίζει τη γραμμή

  2. Είσοδος στο πρώτο άνοιγμα κεριών στην άλλη πλευρά (πάνω / κάτω) της μεσαίας ζώνης
  3. Ρυθμίστε τη στάση πέρα ​​από το EMA

    Το εμπόριο ισχύει μόνο εάν το EMA διασχίζει τη μέση ζώνη Bollinger

    Μετά το EMA cross μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή trailing stop loss

  4. Στόχευση στο αντίστοιχο BBand

Ορισμοί breakout σε αυτήν την περίπτωση:

Όταν το κερί ανοίγει πάνω από το Middle BBand σε μια πτωτική τάση

Όταν το κερί ανοίγει κάτω από το Middle BBand σε ανοδική τάση

Bollinger Bands Breakout Strategy – Παράδειγμα Long Trade Setup

Bollinger Bands Breakout Strategy – Παράδειγμα Σύντομης Διαμόρφωσης Εμπορίου

(Σε πολύ υψηλή μεταβλητότητα, είτε αυξήστε την τυπική απόκλιση Bollinger για παράδειγμα από 2 σε 3 είτε χρησιμοποιήστε υψηλότερο χρονικό πλαίσιο)

Εάν πρόκειται να εγγραφείτε στο BitMEX, χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο κουπονιού για να εξοικονομήσετε 10% στις χρεώσεις συναλλαγών για τους πρώτους 6 μήνες.

Στρατηγική Fibonacci

Για αυτήν τη στρατηγική συναλλαγών BitMEX χρειάζεστε τα ακόλουθα δύο ειδικά μέσα για τεχνική ανάλυση:

  1. Δείκτης: StochRSI (προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
  2. Εργαλείο Fibonacci Retracements

Τι πρέπει να κάνετε πρώτα για να βρείτε κατάλληλες ρυθμίσεις συναλλαγών:

  1. Προσδιορίστε την τάση – πάνω ή κάτω, πλάγια?
  2. Προσδιορίστε τα ψηλά swing και τα χαμηλά swing
  3. Προσδιορίστε τις παραβιάσεις της ταλάντευσης

Για μεγάλες συναλλαγές:

  • βρείτε μια ψηλή ταλάντευση που έχει παραβιαστεί, έτσι θα δημιουργηθεί σύντομα ένα νέο χαμηλό swing. Από αυτό το ΝΔ στην επόμενη ταλάντευση ψηλά – σχεδιάστε το FIB retracement
  • αφού σχηματιστεί αυτό το επόμενο swing swing, ένα άλλο χαμηλό swing συχνά θα σχηματιστεί περίπου στο επίπεδο 0,618 – 0,786 → εκεί είναι που πηγαίνετε πολύ (αγοράστε)

Για σύντομες συναλλαγές:

  • βρείτε ένα swing low που έχει παραβιαστεί, έτσι θα δημιουργηθεί σύντομα ένα νέο low sing. Από το Swing High στο μεταξύ στο επόμενο swing high – σχεδιάστε το FIB retracement
  • μετά από αυτό το επόμενο υψηλό swing, το νέο swing χαμηλό θα διαμορφώνεται συχνά στο επίπεδο περίπου 0,618 – 0,786 → εκεί είναι που πηγαίνετε σύντομα (πώληση)

Σχεδιάστε τα επίπεδα Fibonacci και χρησιμοποιήστε το εύρος 0,618 – 0,786 για καταχωρήσεις (μπορείτε να χωρίσετε την καταχώρισή σας σε πολλές παραγγελίες που καλύπτουν το διάστημα).

Η απώλεια στάσης και ο στόχος βρίσκονται στο 0 και το 100% των επιπέδων Fibonacci, αντίστοιχα, ανάλογα με το μακρύ ή το σύντομο εμπόριο. Για μεγάλες συναλλαγές, η στάση θα είναι το κάτω μέρος των επιπέδων Fibonacci, ο στόχος θα είναι (/ ελαφρώς κάτω) στο ανώτερο επίπεδο Fibonacci. Ο ορισμός στόχων ελαφρώς κάτω από τα αναμενόμενα επίπεδα στόχων αυξάνει τις πιθανότητες να επιτευχθεί ο στόχος – καθώς μερικές φορές η τιμή αντιστρέφεται ακριβώς κάτω από έναν στόχο.

Στρατηγική Fibonacci – Παράδειγμα ρύθμισης σύντομων συναλλαγών

Στρατηγική Fibonacci – Παράδειγμα μακροπρόθεσμης ρύθμισης συναλλαγών

Το πιο συνηθισμένο παγίδα:

Εάν ένα stop loss χτυπηθεί και η τιμή υποχωρήσει πολύ περισσότερο από ό, τι περιμένατε, θα μπορούσε να είναι ότι χάσατε μια άλλη σημαντική αναδρομή στη μεγαλύτερη εικόνα. Ίσως βρείτε ένα επίπεδο για να επανέλθετε στα επίπεδα Fib του υψηλότερου χρονικού πλαισίου, για να επαναλάβετε την συναλλαγή.

Διαδικασία εκμάθησης του Margin Trading στο BitMEX:

  • Ελέγξτε τους δείκτες στο γράφημα σας (στο χρονικό πλαίσιο που επιλέγετε να ανταλλάξετε)
  • Βρείτε μια ρύθμιση διαπραγμάτευσης που να ταιριάζει στη στρατηγική (μπορεί να χρειαστεί λίγη υπομονή)
  • πρακτική στο διάγραμμα Tradingview επισημαίνοντας την είσοδο, τη στάση και τους στόχους
  • υπολογίστε το μέγεθος θέσης
  • εμπόριο χαρτιού στο διάγραμμα συναλλαγών, έως ότου το αποκτήσετε
  • Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία επανάληψης γραφήματος του tradingview για να παρακολουθήσετε ξανά τι συνέβη

Και! Κρατήστε ένα περιοδικό συναλλαγών όπου παρατηρείτε ιδιαίτερα τις αποτυχίες για να μάθετε από αυτές.

Ρύθμιση συναλλαγών:

  1. Ελέγξτε το γράφημα με δείκτες για να βρείτε μια συναλλαγή
  2. Αποφασίστε τους στόχους εισόδου, διακοπής και εξόδου
  3. Υπολογίστε το μέγεθος της θέσης
  4. Μπείτε στο εμπόριο, διαχειριστείτε το εμπόριο
  5. Βγείτε από το εμπόριο στους στόχους

Ξεκινήστε με μικρό κεφάλαιο. Για παράδειγμα, όπως μόνο το 20% του εμπορικού σας κεφαλαίου.

Καλές συναλλαγές και καλή τύχη!

Κορυφαία εικόνα: © Wit – stock.adobe.com