תוכן:

  • גודל מיקום
  • אסטרטגיית סטייה
  • אסטרטגיית להקות בולינגר
  • אסטרטגיית פיבונאצ’י
  • תהליך למידה של מסחר בשוליים

אסטרטגיות מסחר טובות ודבקות בהן מפרידה בין סוחרים מקצועיים למהמרים. במאמר זה אנו רוצים להראות לכם כמה אסטרטגיות מסחר המתאימות למסחר בשולי ביטקוין ב- BitMEX. בשימוש נכון, אותן אסטרטגיות מסחר בעלות סבירות גבוהה מציעות סיכוי ריאלי להרוויח כסף טוב ב- BitMEX.

טיפ: קורס אסטרטגיית מסחר של BitMEX – אם אתם נאבקים במציאת אסטרטגיית BitMEX עובדת אנו יכולים להמליץ ​​לכם לנסות קורס סחר מרווח מקצועי. זה עתה בדקנו את קבוצת Bitcoin Trade – קבוצת סחר בשולי ביטקוין המובילה על ידי 3 סוחרים מקצועיים הנסחרים ב- BitMEX. הם חולקים את האסטרטגיות והמיומנויות שלהם, אפילו במערכי סחר בשידור חי שחברים יכולים להעתיק סחר. מרבית המשתתפים רואים בקבוצה תועלת רבה לכישורי המסחר שלהם. הם נהנים מגידול בחשבונות המסחר, בכ -20% לחודש בממוצע. בדוק את הסקירה שלנו כאן.

חשב את גודל המיקום הנכון

לפני שנתחיל באסטרטגיית המסחר הראשונה בפועל של BitMEX, עלינו לדבר על גודל המיקום הנכון שיש להשתמש בו בעסקאות. גודל המיקום במסחר בשוליים אינו משהו אקראי – עליו לחשב במדויק על פי נתח המסחר שלך ופרמטרי המסחר האישיים.

הסיבה שבגללה כדאי להשתמש בנוסחה זו היא פשוטה: בדרך זו אתה שומר על השליטה על יתרתך ומוודא שאתה מצמצם את ההפסדים שלך בזמן שאתה מגדיל כל הזמן את ההון שלך לאורך זמן בעסקאות הזוכות. אף פעם לא רק לשים באופן אקראי סכום כסף כלשהו בסחר. זה לא מקצועי עבור סוחר מרווח ביטקוין כי זה לא אומר שליטה אמיתית.

גודל מיקום BitMEX למסחר ארוך:

בערך BTC:

(סיכון * תקציב) / (מחיר כניסה – הפסד הפסד)

(0.01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0.05 BTC

בערך דולר ארה”ב:

((סיכון * תקציב) / (מחיר כניסה – הפסד הפסד)) * מחיר כניסה

(0.01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 דולר ארה”ב

גודל מיקום BitMEX למסחר קצר:

בערך BTC:

(סיכון * תקציב) / (הפסד הפסד – מחיר כניסה)

(0.01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0.05 BTC

בערך דולר ארה”ב:

((סיכון * תקציב) / (עצירת הפסד – מחיר כניסה)) * מחיר כניסה

(0.01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 דולר ארה”ב

עדיין אין חשבון BitMEX? השתמש בקישור הקופון הזה כדי לחסוך 10% מדמי המסחר במשך 6 החודשים הראשונים. הרשמה קלה – נדרשים רק דוא”ל וסיסמה.

אם כבר יש לך חשבון – אתה יכול פשוט להירשם לקבלת חדש כדי להשתמש בהנחה.

מדוע גודל המיקום הנכון של BitMEX מחושב כך?

ניהול סיכוניםאם אתה מוצא מערך סחר, אתה מחפש מחיר כניסה טוב ואתה מחפש איפה לשים את הפסד שלך. עם ההבדל הזה בין כניסה לבין הפסד הפסד אתה מקבל את הסכום המדויק שתפסיד במקרה שהסחר יפסיד.

כעת עליך לקבוע סכום זה ביחס להון המסחר שלך. אם לעולם לא תרצה לאבד יותר מ -1% מכלל הון המסחר שלך בעסקה אחת, כעת תוכל לחשב כמה אתה רשאי לקחת עבור המסחר כדי לא לאבד יותר מאחוז אחד, ביחס לפוטנציאל. אובדן המסחר הספציפי הזה.

אז לקחת נוסחה זו כדי לחשב כמה כסף אתה צריך להשקיע בעסק אחד הוא קריטי עבור סוחר מקצועי.

הערה: גודל המיקום גדל כאשר הפסד הפסד מתחזק

ככל שהסיכון קטן יותר (= ככל שהמרחק בין כניסה לאובדן עצירה קטן יותר), כך גודל הפוזיציות גדול יותר. זה יכול אפילו לחרוג מיתרת חשבונך. שם אתה משתמש במינוף צולב (במינוף צולב המרווח מתחלק בין עמדות פתוחות. במידת הצורך יתווסף מרווח נוסף מיתרת החשבון / עמדות אחרות כדי למנוע פירוק).

טיפ בנוגע לאובדן עצירה:

לעולם אל תרחיק את אובדן העצירה שלך מהכניסה שלך. מכיוון שגודל המיקום מחושב עם מיקום ההפסד הראשוני. אם תעביר את זה הלאה, הסיכון יהיה גבוה מדי ותפסיד יותר מדי בעסק אחד.

הפסד העצירה יכול להיות מועבר רק לקראת הכניסה או למעלה במקרה שהסחר כבר ברווח. כך אתה נועל רווח.

אוקיי, אז בואו נעבור לאסטרטגיות המסחר:

אסטרטגיית סטייה

לצורך אסטרטגיית מסחר BitMEX זו אתה זקוק בעיקר לשני מכשירים ספציפיים לניתוח גרפים טכניים:

  1. תמיכה & התנגדות (שרטט בתרשים עם קווים אופקיים
  2. StochRSI – כדי למצוא הבדלים (סמן הבדלים בכלי קו)

לצורך תרשימים אנו ממליצים על tradingview.com היכן שחשבונות בסיסיים בחינם ויש לכם כל מיני כלי תרשים.

השתמש גם בכלי Risk: Reward, כאשר אתה מחליט על כניסה, עצור הפסד ויעד כדי שתראה אם ​​המסחר הגיוני. היחס צריך להיות גדול מ -1: 1, כמו למשל 1: 1.5 למשל.

צעדים

  • למדו את ההבדלים השונים בעל פה על מנת לזהות אותם מיד בתרשים (4 הבדלים)
  1. החליטו את מסגרת הזמן בה תרצו לסחור, למשל. התרשים של 15 דקות לעסקאות תוך יום.
  2. זהה שיאי נדנדה ושפל נמוך
  3. זהה רמות משמעותיות של התנגדות ותמיכה במסגרת הזמן בה אתה סוחר. צייר את הרמות בעזרת כלי קו.
  4. הראה את StochRSI (שמור על הגדרות ברירת המחדל): השווה את שיאי הנמוך של המחוון לשיא ולנמוך של התרשים וחפש הפרשות. צייר גם את ההבדלים בעזרת כלי הקו.

במקרה של תרחיש סחר ארוך:

  1. המחיר צריך לגשת לתמיכה (מגמה פנימית במורד הגל כדי להיכנס ל”טבילה “)
  2. הסטייה השורית חייבת להיות שם (מחיר האותות עשוי לעלות עוד יותר)
  3. סחר רק מעבר לאזור שנקנה יתר על המידה של StochRSI / ללא סחר אם StochRSI נקנה יתר על המידה

במקרה של תרחיש סחר קצר:

  1. המחיר צריך להתקרב להתנגדות
  2. סטייה דובית חייבת להיות שם (מחיר האותות עשוי לרדת)
  3. נסחר רק מעבר לאזור הנמכר יותר מדי של StochRSI / ללא סחר אם StochRSI נמכר יתר על המידה

חָשׁוּב: היכנס רק לאזור ההתנגדות או התמיכה (התנגדות לעסקאות קצרות, תמיכה בעסקאות ארוכות), לא מאוחר יותר; אל תחכה שהסטוכרי RSI יתחלף לפני שתכנס – הערך הזה יהיה מאוחר מדי אם המחיר כבר לא יהיה ברמת ההתנגדות או התמיכה.

היזהר מהמלכודות העיקריות הבאות:

כניסה מאוחרת מדי: זה קורה כאשר אתה מתגעגע לכניסה הנכונה בדיוק ברמת התנגדות או תמיכה

עצור הפסד חזק מדי: הפסד עצירה שיושב חזק מדי ועוצר אותך עוד לפני שהסחר מתחיל באמת הוא טעות אופיינית בכל אסטרטגיית מסחר, גם אסטרטגיית סטייה זו. סוחרי חוויות נוטים להיתפס על ידי ציידים לעצור כאשר הם מנסים לשמור על סיכון קטן ככל האפשר. יש לשים את הפסד הפסד מתחת לתנופה האחרונה הנמוכה בעסקאות ארוכות או מעל לשיא האחרון בתנועות קצרות.

דוגמה לסחר ארוך באסטרטגיית שונות

ראשית גילינו התלהבות שורית ושרטטנו את הקווים הירוקים הבהירים כדי שיהיה גלוי יותר. ואז שרטטנו את הקווים האופקיים הכחולים המנוקדים כדי להפוך שכבות משמעותיות של התנגדות ותמיכה לגלויות יותר. רמת הפסד הפסד הייתה קצת מסובכת כשצפינו בפעולת המחירים האחרונה ובמגמת העלייה הזו שבה לא נראית רמה משמעותית של תמיכה, אז בדקנו פעולות מחיר קודמות שבהן גילינו את הפתילות הנמוכות הנמוכות יותר. אז החלטנו לשים את העצירה מתחת לרובד הזה. היעדים היו שיאי התנופה האחרונים הברורים. עכשיו תראה איך יצא:

המחיר עלה כצפוי ופגע בצורה מושלמת ביעדים שלנו.

דוגמה לסחר קצר לאסטרטגיית שונות

השתמש בקישור הרשמה זה כדי לקבל הנחת עמלה ב- BitMEX – חסוך 10% מדמי המסחר במשך 6 החודשים הראשונים.

אסטרטגיית להקות בולינגר

לצורך אסטרטגיית מסחר BitMEX זו אתה זקוק לשני המכשירים הספציפיים הבאים לניתוח טכני:

  1. להקות בולינגר (20, קרוב, 2.5)
  2. ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA – מוגדר ל- 12)

בנוסף כדאי להבחין במחזורי שוק (כמו תמיד, בכל עסק). כמו כן, עליכם להיות מודעים לרמות ההתנגדות והתמיכה המשמעותיות שתמיד ממלאות תפקיד בעת ההחלטה על כניסה, עצירה ויעד מכיוון שהמחיר עובר לרוב בין אותן שכבות או שהוא קופץ ברמות אלה או שהוא פורץ דרכן. באסטרטגיה זו להקות בולינגר עוזרות לנו להעריך את הסבירות להקפצה או פריצת דרך ב- R&רמות S.

מגמת עלייה:

EMA מעל BBand באמצע

מגמת ירידה:

EMA מתחת ל- BBand באמצע

1. אסטרטגיית להקת בולינגר – הגדרת פריצת גבולות:

  1. חפש מחיר שיוצא מחוץ ל BBands
  2. היכנסו לנר ראשון שנפתח בתוך BBands
  3. עצור הפסד מעל התנודה האחרונה גבוהה / נמוכה מחוץ ל- BBand
  4. היעד: בקו EMA

אסטרטגיית הפרת גבולות של להקת בולינגר – דוגמה להגדרת סחר ארוך

אסטרטגיית הפרת גבולות של רצועות בולינגר – דוגמה להגדרת סחר קצר

2. אסטרטגיית להקות בולינגר – הגדרת הקפצת EMA

  1. בדוק היכן ניתן להתנגד למחיר או לתמוך בקו EMA
  2. כניסה כמה שיותר קרוב ל- EMA
  3. עצור מעבר ללהקת בולינגר האמצעית
  4. הגדר יעד ל- BB בהתאמה (בפס התחתון בסחר ארוך, בפס העליון בסחר קצר)

להקות בולינגר EMA אסטרטגיית הקפצה – דוגמה להגדרת סחר ארוך

להקות בולינגר EMA אסטרטגיית הקפצה – דוגמה להגדרת סחר קצר

3. אסטרטגיית להקות בולינגר – הגדרת פריצות

  1. חפש פעולת מחיר לפריצה (מחיר שעומד לחצות את ה- Bband האמצעי)

    נר חוצה את הגבול

  2. כניסה בפתיחת הנר הראשונה בצד השני של (מעל / למטה) סרט אמצע
  3. הגדר עצירה מעבר ל- EMA

    סחר תקף רק אם EMA חוצה את להקת בולינגר האמצעית

    לאחר חציית EMA תוכלו להשתמש בסדר הפסד נגרר

  4. כוון אל BBand בהתאמה

הגדרות פריצה במקרה זה:

כאשר נר נפתח מעל BBand התיכון במגמת ירידה

כאשר נר נפתח מתחת לבנד התיכון ובמגמת עלייה

אסטרטגיית פריצת להקות בולינגר – דוגמה להגדרת סחר ארוך

אסטרטגיית פריצת להקות בולינגר – דוגמה להגדרת סחר קצר

(בתנודתיות גבוהה מדי או הגדל את סטיית התקן של בולינגר מ -2 ל -3 למשל, או השתמש בטווח זמן גבוה יותר)

אם אתה עומד להירשם ל- BitMEX, השתמש בקישור הקופון הזה כדי לחסוך 10% מדמי המסחר במשך 6 החודשים הראשונים.

אסטרטגיית פיבונאצ’י

לצורך אסטרטגיית מסחר BitMEX זו אתה זקוק לשני המכשירים הספציפיים הבאים לניתוח טכני:

  1. מחוון: StochRSI (הגדרות ברירת מחדל)
  2. כלי הפסיכולוגי של פיבונאצ’י

מה שאתה צריך לעשות תחילה בכדי למצוא הגדרות סחר מתאימות:

  1. זיהוי מגמה – למעלה או למטה, לרוחב?
  2. זהה שיאי נדנדה ושפל נמוך
  3. זהה הפרות של נדנדות

למסחר ארוך:

  • מצא גובה נדנדה שנפרץ כך שנדנדה נמוכה חדשה תיווצר בקרוב. מ SW זה לתנודה הבאה גבוהה – צייר את ה- FIB retracement
  • לאחר שנוצרה שיא התנופה הבא הבא, נוצר נדנדה נוספת נמוכה לעיתים קרובות ברמה של 0.618 – 0.786 → לשם אתה הולך הרבה (קנה)

למסחר קצר:

  • למצוא נדנדה נמוכה שנפרצה ולכן בקרוב תיווצר שירה נמוכה חדשה. מהסווינג הגבוה בין לבין לגובה הבא – צייר את ה- FIB retracement
  • אחרי הנדנדה הבאה הזו גבוהה הנדנדה החדשה תיווצר לעיתים קרובות בערך ברמה של 0.618 – 0.786 → זה המקום בו אתה מתחיל (למכור)

שרטטו את רמות פיבונאצ’י והשתמשו בטווח 0.618 – 0.786 לערכים (תוכלו לחלק את הערך במספר הזמנות המכסות את המרווח).

עצירת הפסד והיעד הם 0 ו -100% מרמות פיבונאצ’י, בהתאמה, תלוי במסחר ארוך או קצר. עבור עסקאות ארוכות עצירה תהיה התחתונה של רמות פיבונאצ’י, היעד יהיה ברמת פיבונאצ’י העליונה (/ מעט מתחת). קביעת יעדים מעט מתחת לשכבות היעד הצפויות משפרת את הסיכוי שהיעד ייפגע – מכיוון שלעיתים המחיר מתהפך ממש מתחת ליעד.

אסטרטגיית פיבונאצ’י – דוגמה להגדרת סחר קצר

אסטרטגיית פיבונאצ’י – דוגמה להגדרת סחר ארוך

המלכודת הנפוצה ביותר:

אם הפסד עצור נפגע והמחיר חוזר רחוק יותר ממה שציפיתם, יכול להיות שהחמצתם עוד רמז משמעותי בתמונה הגדולה יותר. ייתכן שתמצא רמה להיכנס מחדש לרמות ה- Fib של מסגרת הזמן הגבוהה יותר, כדי לחזור על המסחר.

תהליך למידה של מסחר בשוליים ב- BitMEX:

  • בדוק אינדיקטורים בתרשים שלך (על פרק הזמן בו בחרת לסחור)
  • מצא הגדרת מסחר שמתאימה לאסטרטגיה (עשוי לקחת קצת סבלנות)
  • להתאמן בתרשים Tradingview על ידי סימון כניסה, עצירה ויעדים
  • לחשב את גודל המיקום
  • סחר בנייר בתרשים תצוגת המסחר עד שתקבל את זה
  • השתמש בפונקציה של שידור חוזר של התרשים כדי לראות שוב מה קרה

וגם! ערוך יומן מסחר בו אתה מציין במיוחד את הכשלים על מנת ללמוד מהם.

הגדרת המסחר:

  1. בדוק תרשים עם אינדיקטורים למציאת עסקאות
  2. החליטו על כניסה, עצירה, יעדי יציאה
  3. חשב את גודל המיקום
  4. נכנסים לטרייד, מנהלים את הסחר
  5. צא מהסחר ביעדים

התחל מהון קטן. כמו רק 20% מהון המסחר שלך, למשל.

מסחר שמח ומזל טוב!

תמונה עליונה: © Wit – stock.adobe.com