BitMEX trgovanje maržom – objašnjeno za početnike

Trgovinska razmjena bitcoina je svjetski broj 1 bitcoin posrednik za trgovanje maržama. Iako neki drugi veliki brokeri također nude polugu, BitMEX je izvanredan: s polugom do 100x broker ispunjava najluđe snove stvarnih kockara. Međutim, platforma, naravno, prije svega služi ozbiljnim trgovcima koji točno znaju o pravoj količini poluge koju mogu koristiti u svojim obrtima, poštujući razumni omjer rizika i nagrade.

Trgovina BitMEX Bitcoin maržom

Savjet: Tečaj strategije trgovanja BitMEX – Ako još niste razvili profitabilnu strategiju trgovanja BitMEX-om, možemo preporučiti da isprobate profesionalni tečaj za trgovanje bitcoin marginama. Nedavno smo testirali Bitcoin Trade Group – maržnu trgovinsku skupinu od 3 iskusna profesionalna trgovca. Oni dijele svoje postavke trgovine u trgovinama uživo koje članovi mogu kopirati. Tržišne recenzije i prijenosi uživo te puno dobro napravljenih obrazovnih stvari. Većina članova zapravo ima koristi od grupe, s tim što njihovi trgovački računi lijepo rastu (u prosjeku oko 20% / mjesec). Ovdje provjerite našu recenziju.

Što čini BitMEX izvanrednim među Bitcoin brokerima

BitMEX dolazi s nekim posebnim značajkama koje brokera čine jednim od najpopularnijih zbog njihovih liberalnih politika.

Trgovci mogu unovčiti svoj dobitak bez ikakvih ograničenja, što je značajka koju ne pruža svaki broker. Štoviše, BitMEX ima visoko profesionalni mehanizam za trgovanje koji nudi sve vrste naprednih vrsta narudžbi koje bi profesionalnom trgovcu mogle trebati. U nastavku ćemo objasniti one.

Jedna od najboljih karakteristika BitMEX-a je lako i “anonimno” pjevanje. Osim tradicionalnih financijskih brokera, oni ne traže nikakve osobne podatke, samo e-poštu, lozinku, ime i zemlju prebivališta. Potvrda ID-a ne samo da nije potrebna – čak ni nema mogućnosti za to na korisničkim računima.

Još dvije točke koje vrijedi spomenuti su visoka likvidnost brokera – oni su na vrhu aktivnosti trgovanja Bitcoinima širom svijeta, tako da možete očekivati ​​da će se vaše narudžbe ispuniti. Posljednja velika korist koju želimo spomenuti je besprijekoran mehanizam za trgovanje, nikada do sada nismo živjeli nikakve značajne propuste.

4 glavna razloga zašto profesionalni trgovci preferiraju trgovanje maržom BitMEX od ostalih brokera

  • Niske naknade * (što čini skalpiranje također isplativim = male unutardnevne trgovine)
  • Navedene su sve vrste profesionalnih narudžbi
  • Vrlo jednostavno za upotrebu, jednostavno rukovanje sučeljem
  • Trgovački motor dobro funkcionira, nema kvarova

* Naknade su niske iznad upotrebe visoke poluge. U tom je slučaju drugačije. O naknadama ćemo detaljno govoriti u nastavku.

Kako koristiti BitMEX

Trgovanje na BitMEX-u pomalo se razlikuje od trgovanja drugim brokerima. Na ostalim “pravim kriptoposrednicima” (što znači da nema CFD brokera) izravno trgujete novčićima na računu – što znači da izravno kupujete ili prodajete Bitcoin kada izvršavate naloge.

trgovanje maržom na BitMEX - nalozi

Količina u USD = Ugovori. Izračunata veličina pozicije može premašiti stanje na vašem računu. U nastavku saznajte kako izračunati veličinu pozicije.

Na BitMEX-u otvorite poziciju u smjeru u kojem mislite da će cijena ići, kako biste ostvarili razliku u cijeni kao dobit u slučaju da trgovina bude uspješna. Kupujete ugovore (USD jedinice) za duge (kupujte da biste prodali više) ili kratke (prodajte da biste kupili niže) trgovanja i svaka trgovina mora biti zatvorena u nekom trenutku (vaš cilj).

Kod ostalih brokera možete kupiti Bitcoin i možete ih jednostavno zadržati na računu, tako da nema potrebe za ponovnom prodajom ako to ne želite. Kod BitMEX-a duga trgovina (kupnja), u jednom se trenutku mora zatvoriti (nalogom za prodaju), inače bi pozicija ostala zauvijek otvorena i vaš bi kapital zapeo u ovoj trgovini.

Iako imate novac u otvorenoj dugoj trgovini, ne možete ga podići (u BTC-u). Dok kod ostalih brokera možete podići svoje Bitcoine ako ste ih kupili po narudžbi.

Iako “normalne” trgovine na BitMEX-u nemaju istek ili nagodbu, u jednom ih trenutku morate zatvoriti da biste dobili novac. Ako ste u sretnoj trgovini gdje cijena tjednima samo raste i raste, možda nećete zatvoriti dugu trgovinu za to vrijeme, pa bi to bio slučaj kada ostaje otvorena neko vrijeme.

Ali shvatili ste – da je pritiskanje gumba za kupnju na BitMEX-u nešto drugačije od pritiska gumba za kupnju na drugim brokerima ili burzama.

Moglo bi izgledati malo teško ili zbunjujuće ako ste naviknuti trgovati na drugim brokerima i sada gledate widget za trgovanje u korisničkom sučelju BitMEX, ali nakon što sistem dobijete, prilično je jednostavno kako funkcionira. To je također način na koji funkcionira Forex trgovanje maržom. Dakle, BitMEX u tom smislu nije razmjena novčića – to je visoko profesionalna platforma za brokerske derivate specijalizirana za trgovanje maržama Bitcoin.

Na BitMEX-u ste “dugi” ili “kratki”

Duge trgovine

Kada pritisnete gumb za kupnju / dugo, otvarate poziciju kupujući po određenoj cijeni s namjerom da prodate više, na cilju koji ste trebali unaprijed definirati u postavci trgovine.

Otvaranje dugog položaja obično bi se trebalo sastojati od 3 dijela. Prvo pritisnete gumb za kupnju / dugo da biste otvorili poziciju; čim se narudžba popuni, postavljate nalog za zaustavljanje gubitka. Treći korak odmah nakon toga je postavljanje naloga za uzimanje dobiti. Dakle, ili vaš stop gubitak ili vaš nalog s profitom zatvorit će trgovinu. To su osnove jednostavne duge trgovine.

Kratke trgovine

BitMEX.com vodič za trgovanje maržomPrimjer postavljanja kratke trgovine po ulaznoj cijeni od 7047 USD. Veličina pozicije iznosi 3.440 USD. Smjer: Prodaja / Kratko. Dodatno postavljena poluga od 5x (nije obavezno).

Skraćivanje na BitMEX-u djeluje slično dugotrajnom trgovanju, ali u drugom smjeru.

Dakle, pritiskate gumb prodaj / kratko da biste otvorili kratku poziciju s namjerom da otkupite nižu i zadržite razliku u cijeni kao dobit u slučaju da trgovina bude pobjednička.

Nakon što je vaš nalog za prodaju popunjen, postavite svoj nalog za gubitak (u ovom slučaju nalog za kupnju) negdje iznad vašeg unosa i vašu profitnu dobit na vaš unaprijed definirani cilj.

Dakle, kada se trgovina odvija, trebali biste vidjeti kako se vaš stop loss nalog postavlja s jedne strane cjenovne linije, a nalog za uzimanje profita s druge strane dok se jedan od njih ne izvrši.

Jednom kada se izvrši, trebali biste izbrisati preostalu narudžbu kako biste bili sigurni da ovo neće slučajno otvoriti drugu poziciju.

Bez obzira na to jeste li dugi ili kratki, u oba načina zarađujete ako trgovina dobro prolazi. Vaš dobitak je uvijek razlika između ulaska i izlaska.

Na pozicijama s polugom dobici su veći nego bez poluge, ali također se povećava rizik tijekom trgovine.

Naknade – kako BitMEX zarađuje (ogroman iznos) novac

Općenito postoje dvije vrste naknada za trgovinu. Obrt se sastoji od dvije strane. Jedan je dao ponudu, a drugi prihvaća ponudu. Onaj tko daje ponudu na brokerskoj platformi, jednostavno je onaj tko je prvi stavljen u knjigu narudžbi.

Dakle, ako objavite narudžbu koja se ne ispunjava odmah (ograničena narudžba), tada je vaša narudžba najvjerojatnije prvo stavljena u knjigu narudžbi, čekajući da netko prihvati ponudu. Čim netko drugi postavi nalog koji odgovara vašem, dogovaraju se. U ovom slučaju vi ste onaj koji stvara, drugi je uzeo. Ovdje su BitMEX naknade koje morate platiti:

BitMEX vodič - naknade

Naknade proizvođača:

Ako postavite ograničene narudžbe:

-0,025% po poluzi

(Negativne naknade – BitMEX vam plaća 0,025% po poluzi)

5 x poluga = 5 x 0,025% = 0,125

100 x poluga = 100 x 0,025% = 2,5%

Naknade za uzimanje naknada:

Ako postavite tržišne narudžbe:

0,075% po poluzi

(Pozitivne naknade – morate platiti)

5 x poluga = 5 x 0,075% = 0,375%

100 x poluga = 100 x 0,075% = 7,5%

„Uobičajeni“ poslovi s maržom BitMEX nazivaju se „Trajni inverzni ugovori o zamjeni“

BitMEX trajni ugovori

BitMEX ima dvije različite vrste proizvoda kojima možete trgovati. Za “normalne” Bitcoin duge i kratke trgovine odabirete trajne inverzne ugovore o zamjeni.

U tom slučaju radite duge i kratke transakcije na temelju svoje marže i možete odabrati koliko god želite. Trajni ugovori trguju po osnovnoj referentnoj cijeni indeksa (trenutna cijena Bitcoina na tržištu). Dakle, to ne znači ništa drugo nego standardno trgovanje bitcoin maržom na BitMEX-u.

BitMEX terminski ugovori

Drugi proizvod koji možete odabrati na BitMEX-u su terminski ugovori. BitMEX je jedan od rijetkih “pravih” Bitcoin brokera u kojem možete trgovati BTC futuresima. Molimo pročitajte ovaj članak da biste saznali što su zapravo budućnosti.

Dakle, u ovom ćemo se vodiču držati trajnih inverznih ugovora o zamjeni – što bi se moglo reći normalno trgovanje Bitcoin maržom na BitMEX-u:

Što je XBT? Je li to isto što i BTC?

Da, potpuno je isto. Razlog zašto neki brokeri koriste XBT umjesto BTC je taj što postoje određene uobičajene kratice za financijske proizvode za unose brokera. X ispred označava činjenicu da nešto nije valuta s određenim nacionalnim podrijetlom. Primjenjuje se u ISO 4217 kodovima za metale poput XAU (zlato), XAG (srebro) i XPT (platina). Također bi se BTC mogao sukobiti s BTN-om, što je kratica butanske valute, međutim na stvarnim Bitcoin brokerima butanska valuta obično nije u upotrebi, to bi mogao biti razlog zašto mnogim brokerima nije stalo i koriste “BTC” na svojim listama.

Kako BitMEX trgovanje maržama detaljno funkcionira – korak po korak

Važni uvjeti trgovanja

Prije svega pogledajmo pojmove koje biste trebali znati:

  • Kapital = stanje na vašem računu
  • Ulaz = cijena po kojoj idete u trgovinu

    (kupite ili prodajte cijenu na bilo kojem dugom ili položaju sortiranja)

  • Stop Loss nalog = zatvara poziciju koja gubi
  • Veličina pozicije = broj BitMEX ugovora (1 ugovor = 1 USD)

    Drugim riječima: To je iznos novca u USD koji ulažete u jednu trgovinu

  • Iznos rizika = Dio stanja na vašem računu (kapitalu) koji gubite na trgovini ako se zaustavi gubitak. npr. ako želite riskirati 3% svog kapitala u trgovini, vaš iznos rizika = kapital x 0,03

    Iznos rizika = Kapital x rizik

  • Poluga = novac koji posudite od BitMEX-a kako biste otvorili veće pozicije
  • Likvidacija = broker prisilno zatvara trgovinu (gubitak)

Postavljanje trgovine

Odlučivanje o ulasku, zaustavljanju gubitaka i cilju

Prije nego što stvarno uđete u trgovinu, trebali biste koristiti strategiju trgovanja s velikom vjerojatnošću kako biste pronašli najbolje postavke trgovine, što znači točne točke na kojima ćete ući na tržište, gdje ćete izaći u slučaju da se cijena okrene protiv vas i gdje se uzet će profit.

Uvijek planirajte svoju trgovinu unaprijed.

U slučaju da još ne znate nijednu strategiju trgovanja BitMEX-om, provjerite povezani članak da biste saznali neke provjerene.

Čim ste pronašli postavku trgovine na Bitcoin grafikonu, sada možete izračunati veličinu svoje pozicije s tim parametrima.

Napomena: Veličina pozicije nije ništa za što se odlučujete nasumično ako želite trgovati profesionalno, a ne samo kockati.

Veličina pozicije proizlazi iz iznosa vašeg rizika (vaš kapital x rizik), ulaska i zaustavnog gubitka.

Dakle, ako na svom računu imate 1 BTC, ne odlučujete samo uložiti 500 USD u trgovinu. To je nešto što možete učiniti, ali glupo je i ne postoji plan i nema profesionalne namjere da se stvarno zaradjuje novac od takvog ponašanja. Dakle, veličina pozicije mora se uvijek izračunavati.

Veličina pozicije za duge trgovine:

U BTC-u:

(rizik * proračun) / (ulazna cijena – stop gubitak)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

U USD:

((rizik * proračun) / (ulazna cijena – stop gubitak)) * ulazna cijena

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

Veličina pozicije za kratke poslove:

U BTC-u:

(rizik * proračun) / (stop gubitak – ulazna cijena)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

U USD:

((rizik * proračun) / (stop loss – ulazna cijena)) * ulazna cijena

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

Kako ili kada dodati polugu

Nakon što to postignete, možete pritisnuti gumb za kupnju ili prodaju na BitMEX-u, gdje će vam se ponuditi da dodate nešto poluge. Ako to učinite, postavka poluge neće utjecati na veličinu vaših pozicija. Kada koristite leveridž, dvije postavke dodaju se u vašu trgovinu:

1. Postojat će cijena likvidacije po kojoj bi se vaša pozicija prisilno zatvorila u slučaju da se cijena okrene protiv vas, i

2. u slučaju da postane dobitna trgovina zaradite više.

Dakle, dodavanje poluge u trenutku kada otvorite poziciju samo dodaje cijenu likvidacije koja bi inače bila daleko udaljenija od vašeg ulaska i to će povećati vašu dobit. Veličina vašeg položaja ostaje ista.

Dodavanje poluge je nešto što možete učiniti, ali na početku biste trebali vježbati bez poluge u slučaju da ste početnik u maržnom trgovanju.

Vidite da je cijena likvidacije nešto vrlo važno. Morate znati po kojoj biste cijeni izgubili cijelu poziciju. Ali to nije problem u BitMEX-u, sustav izračunava cijenu likvidacije za vas, pa se prikazuje na sučelju vašeg računa.

Također BitMEX ima kalkulator cijena likvidacije u gornjem lijevom kutu korisničkog sučelja, gdje možete unaprijed izračunati ovu cijenu i u skladu s tim postaviti nalog za zaustavljanje gubitaka.

Važno: Uvijek postavite svoj nalog za zaustavljanje gubitaka na mjestu na kojem ćete spasiti vašu poziciju da se likvidira. Stop gubitak trebao bi nastupiti PRIJE cijene likvidacije, to čak može biti vrlo kratko prije. To čini veliku razliku u pogledu iznosa koji biste izgubili. Likvidacija znači da je vaša marža nestala, stop gubitak znači da je nestao samo dio marže.

Primjer postavki kratke trgovine u kalkulatoru cijena likvidacije – primijetite ogromnu razliku cijene likvidacije između izolirane i križne marže:

Detaljni postupak trgovanja:

  1. Pronađite trgovinu (koristeći strategiju)
  2. Odlučite ulaznu cijenu; Stop Loss; Cilj dobiti
  3. Izračunajte veličinu položaja (koristite formulu)
  4. Uđite u trgovinu
  5. Mange the Trade
  6. Izađite iz trgovine

Kada pronađete postavku trgovine, sada možete odlučiti koje vrste naloga najbolje odgovaraju u određenom slučaju.

Tržišni ili limitirani nalog

Kupite ili prodajte bilo kao tržišni nalog ili kao ograničeni nalog. Tržišni nalog znači da se nalog odmah ispunjava po tržišnoj cijeni. Budući da se tržišna cijena može promijeniti u dijelovima sekunde, možda nećete dobiti točnu cijenu koju ste očekivali. Tržišni poredak ima smisla ako želite biti sigurni da ćete odmah doći u poziciju, bez obzira na sve. Kod ograničenih narudžbi dobivate točnu cijenu koju ste željeli. Namjestite ih i pričekajte dok se ne napune.

Kada omogućite “samo objavu”, morate osigurati da dobijete naknadu za market mejkere, što inače ne bi nužno bilo slučaj.

Zaustavi narudžbu

Ovisno o vašoj strategiji trgovanja, možete birati između zatvaranja trgovine odmah u slučaju da određena cijena pogodi ili možete odabrati pokrenuti nalog za zaustavljanje gubitka (Stop Limit) i odlučiti cijenu okidača koja će postaviti nalog. Općenito zaustavite tržišne naloge uvijek su malo skuplje jer vas tržišni nalog uvijek učini takvima, pa plaćate takse. Međutim, posebno na početku, ima smisla odabrati zaustavljanje tržišnih naloga kako biste bili sigurni da ćete odmah izaći iz trgovine kada je to potrebno.

Uzmi profitnu narudžbu

Za ponovno ostvarivanje dobiti možete birati između limita i tržišnog naloga. Također možete koristiti standardnu ​​narudžbu za kupnju ili prodaju kako biste zatvorili poziciju.

Zatvori na okidač

Svrha ove postavke narudžbe je da vas zaštiti od automatskog dolaska na nove položaje pod određenim okolnostima:

Zamislite da ste već u dugoj poziciji sa 100 ugovora, možete postaviti još jedan nalog za kupnju da biste na svoju poziciju dodali 50 ugovora, jer čini se da cijena ide prema gore. Tada bi vaš nalog za zaustavljanje gubitaka bio prodati 150 ugovora u slučaju da se vaš drugi nalog izvrši. Međutim, u slučaju da nije, a vaš zaustaviti gubitak bude pogođen, automatski biste dobili 50 kratkih ugovora. Postavkom “Zatvori na okidač” sustav zatvara samo otvorene pozicije i neće ih dodati u drugom smjeru na tržištu.

Tajni princip uspješnog trgovanja bitcoin maržom:

Kako osigurati dugoročnu pobjedu:

Sve ovisi o vašoj strategiji trgovanja. Morate znati postavku trgovine koja djeluje u 50:50 od svih slučajeva. Tada vam treba samo da uvijek koristite omjer rizika i nagrade bolji od 1: 1. To je to. Izračun je prilično jednostavan. Zamislite da svakodnevno trgujete tim brojevima, bogatstvo ćete graditi polako, ali stabilno.

Drugim riječima:

Samo ako je vaša očekivana nagrada uvijek veća od gubitka koji biste preuzeli, bit ćete profitabilni ako je svaki drugi posao pobjednik.

Zato je omjer rizika i nagrade toliko važan. Vaš Stop loss uvijek mora biti bliži vašem cilju.

To znači da se morate držati svog plana trgovanja, detalja svojih strategija. Stalno.

Možda nikada nećete promijeniti parametre dok trgovina traje. Ako vas uhvate emocije i pomaknete zaustaviti gubitak ili ciljate, upast ćete u ozbiljne probleme. Naravno, svoje zaustavljanje uvijek možete pomaknuti da biste izjednačili ili još bolje, ali pomicanje zaustavljanja dalje od vašeg ulaska pokazalo se generalno velikom pogreškom.

Stoga izbjegavajte te dvije glavne pogreške koje trgovci maržom čine u svojim obrtima:

1. Nikada ne odmičite svoj stop-gubitak dalje od vašeg ulaska

2. Nemojte samo odmaknuti svoju metu dalje, barem uzmite djelomičnu zaradu

3. Unesite trgovinu točno u točku koju vam nalaže strategija trgovanja.

Nikad ne ulazite prekasno. Kao kad vaša strategija kaže da biste trebali kupiti točno na određenoj razini otpora, ali cijena se već udaljila od toga, prekasno je za ulazak. Tada je sigurnije pričekati sljedeće postavljanje.

Savjeti o iznosu poluge za početnike:

  • velika poluga je kockanje, cijena likvidacije približit će se i vaša će marža biti potpuno izgubljena
  • što više poluge koristite, to je bliža cijena likvidacije
  • čak i ako steknete jedno dobro iskustvo, možda jednom pobijedite u bitci, ali nećete pobijediti u ratu jer to nikada neće opetovano raditi dugoročno
  • polugu treba iskoristiti za malo veću fleksibilnost vašeg novca

Zaključak: Zašto trgovati Bitcoinom na Bitmexu?

Jednom kada steknete izvjesno samopouzdanje u korištenju platforme, vidjet ćete da je BitMEX najudobnija platforma za aktivnu trgovinu Bitcoinima, za zarađivanje bez obzira u kojem smjeru cijena ide. To je posebno ugodno na BitMEX-u jer izračunava sve za vas. Platforma je vrlo učinkovita.

Pros

  • vrlo fleksibilna poluga (do 100x)
  • niske naknade (osim višestrukih naknada za one koji uzimaju kada koriste visoku polugu)
  • sve vrste profesionalnih narudžbi
  • visoka likvidnost
  • jednostavno sučelje
  • bez tehničkih kvarova
  • nema provjere osobnih podataka
  • nema ograničenja za povlačenje
  • večera brza prijava, počnite odmah trgovati (nakon BTC prijenosa)

Protiv

  • Američki trgovci su zabranjeni
  • Komplicirana platforma / sustav