BitMEX strategije trgovanja

Sadržaj:

  • Veličina položaja
  • Strategija divergencije
  • Strategija Bollinger bendova
  • Fibonaccijeva strategija
  • Proces učenja trgovanja maržama

Dobre strategije trgovanja i njihovo držanje odvajaju profesionalne trgovce od kockara. U ovom članku želimo vam pokazati nekoliko strategija trgovanja prikladnih za trgovanje maržom Bitcoin na BitMEX-u. Ako se pravilno koriste, te strategije vjerojatnosti trgovanja nude realnu priliku za dobar novac na BitMEX-u.

Savjet: Tečaj strategije trgovanja BitMEX – Ako se mučite s pronalaženjem funkcionalne BitMEX strategije, možemo vam preporučiti isprobavanje profesionalnog tečaja za trgovanje maržom. Upravo smo testirali Bitcoin Trade Group – Bitcoin margin trgovinsku grupu koju vode 3 profesionalna trgovca koji trguju na BitMEX-u. Oni dijele svoje strategije i vještine, čak i u trgovinskim postavkama uživo da članovi mogu kopirati trgovinu. Većina sudionika smatra da je grupa izuzetno korisna za njihove vještine trgovanja. Uživaju u rastućim trgovačkim računima, u prosjeku za oko 20% mjesečno. Ovdje provjerite našu recenziju.

Izračunajte točnu veličinu položaja

Prije nego što započnemo s prvom stvarnom strategijom trgovanja BitMEX-om, trebali bismo razgovarati o ispravnoj veličini pozicije koja bi se trebala koristiti u trgovini. Veličina pozicije u trgovanju maržom nije nešto slučajno – mora se izračunati precizno prema vašem ulogu i pojedinačnim trgovinskim parametrima trgovine.

Razlog zašto biste trebali koristiti ovu formulu je jednostavan: Na taj način zadržavate kontrolu nad svojim ulogom i osiguravate da smanjite svoje gubitke dok neprestano s vremenom povećavate svoj kapital pobjedničkim obrtima. Nikada ne stavljajte slučajno bilo koji iznos novca u trgovinu. To nije profesionalno za trgovca maržom Bitcoin jer to znači da nema stvarne kontrole.

Veličina pozicije BitMEX za duge trgovine:

U BTC vrijednosti:

(rizik * proračun) / (ulazna cijena – stop gubitak)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

U vrijednosti u USD:

((rizik * proračun) / (ulazna cijena – stop gubitak)) * ulazna cijena

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

Veličina pozicije BitMEX za kratke transakcije:

U BTC vrijednosti:

(rizik * proračun) / (stop gubitak – ulazna cijena)

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) = 0,05 BTC

U vrijednosti u USD:

((rizik * proračun) / (stop loss – ulazna cijena)) * ulazna cijena

(0,01 * 1000) / (6500 – 6300) * 6500 = 325 USD

Još nema BitMEX računa? Koristite ovaj link kupona da uštedite 10% na naknadama za trgovanje u prvih 6 mjeseci. Jednostavna prijava – potrebna je samo e-pošta i lozinka.

Ako već imate račun – možete se jednostavno prijaviti za novi kako biste iskoristili popust.

Zašto se tako izračunava točna veličina položaja BitMEX?

Upravljanje rizicimaAko nađete trgovinu, tražite dobru ulaznu cijenu i tražite mjesto gdje ćete zaustaviti gubitak. S ovom razlikom između ulaska i zaustavnog gubitka dobivate točan iznos koji biste izgubili u slučaju da trgovina izgubi.

Sada ovaj iznos morate postaviti u odnosu na svoj trgovački kapital. Ako nikada ne želite izgubiti više od 1% svog cjelokupnog trgovačkog kapitala u jednoj trgovini, sada možete izračunati koliko smijete uzeti za trgovinu kako ne biste izgubili više od jedan posto s obzirom na potencijal gubitak ove posebne trgovine.

Stoga je uzimanje ove formule za izračunavanje koliko biste novca trebali uložiti u jednu trgovinu presudno za profesionalnog trgovca.

Napomena: Veličina položaja raste kad se zaustavljanje gubitaka postavlja čvršće

Što je rizik manji (= što je manja udaljenost između ulaska i zaustavnog gubitka), to je veća pozicija pozicija. Može čak premašiti stanje na vašem računu. Tu koristite križnu polugu (kod unakrsne poluge marža se dijeli između otvorenih pozicija. Po potrebi će se dodati više marže od ukupnog stanja računa / ostalih pozicija kako bi se izbjegla likvidacija.)

Savjet za zaustavljanje gubitaka:

Nikada ne udaljavajte svoj stop gubitak dalje od svog ulaska. Budući da je veličina pozicije izračunata s početnom pozicijom zaustavljanja. Ako ga pomaknete dalje, rizik postaje previsok i izgubili biste previše u jednoj trgovini.

Stop gubitak se može premjestiti samo prema ulazu ili iznad ako je trgovina već dobitna. Na taj način zaključavate dobit.

U redu, idemo sada na strategije trgovanja:

Strategija divergencije

Za ovu strategiju trgovanja BitMEX-om uglavnom su vam potrebna dva specifična instrumenta za tehničku analizu karata:

  1. Podrška & Otpor (nacrtajte u grafikon vodoravnim crtama
  2. StochRSI – za pronalaženje odstupanja (označite odstupanja linijskim alatom)

Za izradu grafikona preporučujemo tradingview.com gdje su osnovni računi besplatni i imate sve vrste alata za izradu grafikona.

Također upotrijebite alat Risk: Nagrada kada odlučujete o ulasku, zaustavljanju gubitaka i ciljanju kako biste vidjeli ima li trgovina smisla. Omjer bi trebao biti veći od 1: 1, kao što je na primjer 1: 1,5.

Koraci

  • Naučite različite divergencije napamet kako biste ih odmah prepoznali na grafikonu (4 divergencije)
  1. Odlučite vremenski okvir kojim želite trgovati, npr. grafikon od 15 minuta za unutardnevne trgovine.
  2. Prepoznajte visoke i najniže vrijednosti
  3. Prepoznajte značajne razine otpora i podrške u vremenskom okviru u kojem trgujete. Crtajte razine linijskim alatom.
  4. Prikažite StochRSI (zadržite zadane postavke): Usporedite najviše i najniže vrijednosti pokazatelja s najvišim i najnižim razinama grafikona i potražite razlike. Također nacrtajte razlike s alatom linija.

U slučaju dugog scenarija trgovine:

  1. Cijena se mora približiti podršci (unutarnji trend prema dolje za ulazak na “padu”)
  2. Bikovska divergencija mora postojati (signali će vjerojatno povećati cijenu)
  3. Trgujte samo izvan prekupog područja StochRSI / Nema trgovine ako je StochRSI prekupovan

U slučaju kratkog scenarija trgovine:

  1. Cijena se mora približiti otporu
  2. Mora biti prisutna medvjeđa divergencija (cijena signala vjerojatno će ići prema dolje)
  3. Trgujte samo izvan prodanih područja StochRSI / Nema trgovine ako je StochRSI pretprodan

Važno: Ulazite samo na područje otpora ili potpore (otpor za kratke trgovine, podrška za duge trgovine), ne kasnije; nemojte čekati da se stochRSI prvo preokrene prije nego što uđete – taj će ulazak biti prekasno ako cijena tada više nije na razini otpora ili podrške.

Čuvajte se sljedećih glavnih zamki:

Ulazak prekasno: To se događa kada propustite pravi ulazak točno na razini otpora ili podrške

Stop gubitak preusko: Stop gubitak koji previše usko sjedi i zaustavlja vas čak i prije nego što trgovina zaista započne tipična je pogreška u vezi s bilo kojom strategijom trgovanja, također ovom strategijom divergencije. Trgovce neiskusima obično zaustave lovci kad pokušavaju zadržati rizik što manjim. Stop gubitak mora se staviti ispod zadnjeg zamaha niskog u dugim obrtima ili iznad zadnjeg zamaha visokog u kratkim obrtima.

Primjer dugotrajne trgovine strategije divergencije

Prvo smo otkrili bikovu devergenciju i nacrtali svijetlo zelene linije kako bismo je učinili vidljivijom. Zatim smo nacrtali vodoravne crte plavim točkama kako bismo značajnije slojeve otpora i potpore učinili vidljivijima. Razina zaustavnog gubitka bila je pomalo nezgodna kada smo gledali najnovije kretanje cijena i ovaj uzlazni trend gdje se ne vidi značajna razina podrške, pa smo pogledali ranije cjenovno kretanje gdje smo otkrili one dominantne donje fitilje. Stoga smo odlučili zaustaviti se ispod tog sloja. Mete su bile one očite nedavne visoke razine. Sad pogledajte kako je ispalo:

Cijena je porasla prema očekivanjima i savršeno pogodila naše ciljeve.

Kratki trgovinski primjer strategije divergencije

Koristite ovu vezu za prijavu da biste ostvarili popust na naknadu za BitMEX – uštedite 10% na naknadama za trgovanje u prvih 6 mjeseci.

Strategija Bollinger bendova

Za ovu strategiju trgovanja BitMEX-om potrebna su vam sljedeća dva specifična instrumenta za tehničku analizu:

  1. Bollingerovi pojasevi (20, zatvaranje, 2,5)
  2. Eksponencijalni pomični prosjek (EMA – postavljeno na 12)

Uz to je korisno primijetiti tržišne cikluse (kao i uvijek u svakoj trgovini). Također biste trebali biti svjesni značajnih razina otpora i podrške koje uvijek igraju ulogu pri odlučivanju o ulazu, zaustavljanju i ciljanju, jer cijena uglavnom teče između tih slojeva i ili se odbija na tim razinama ili se probija kroz njih. U ovoj nam strategiji Bollinger opsezi pomažu nam da procijenimo vjerojatnost odskoka ili proboja na R&S razine.

Uptrend:

EMA iznad sredine BB i

Opadanje:

EMA ispod sredine BB i

1. Strategija Bollinger pojasa – postavljanje graničnog kršenja:

  1. Potražite cijenu koja ide izvan BBands-a
  2. Unesite prvu svijeću koja se otvori unutar BBands
  3. Stop gubitak iznad zadnjeg zamaha visoko / nisko izvan BBanda
  4. Cilj: na EMA liniji

Strategija kršenja granice Bollinger pojasa – Primjer dugog postavljanja trgovine

Strategija kršenja granica pojasa Bollinger – Primjer postavljanja kratke trgovine

2. Strategija Bollingerovih opsega – postavljanje EMA odbijanja

  1. Pogledajte gdje se cijena opire ili podržava EMA linija
  2. Ulazak što bliže na EMA
  3. Zaustavite se iza srednjeg Bollingerovog pojasa
  4. Postavite cilj na odgovarajućem BB (na donjem pojasu u dugoj trgovini, na gornjoj traci u kratkoj trgovini)

Bollinger opsezi EMA strategija odbijanja – primjer dugog postavljanja trgovine

Bollinger bandovi EMA strategija odbijanja – Primjer postavljanja kratke trgovine

3. Strategija Bollingerovih opsega – postavljanje proboja

  1. Potražite akciju cijene za proboj (cijena koja prelazi srednji Bband)

    Svijeća prelazi granicu

  2. Ulaz kod prvog otvaranja svijeće s druge strane (iznad / ispod) srednjeg pojasa
  3. Zaustavite se izvan EMA-e

    Trgovanje vrijedi samo ako EMA prijeđe srednji Bollinger Band

    Nakon EMA križanja možete koristiti prateći redoslijed zaustavljanja

  4. Cilj na odgovarajućem BBandu

Definicije probijanja u ovom slučaju:

Kad se svijeća otvori iznad Srednjeg BBi u padu

Kad se svijeća otvori ispod Srednjeg BBi u uzlaznom trendu

Strategija probijanja Bollingerovih opsega – Primjer dugog postavljanja trgovine

Strategija probijanja Bollingerovih opsega – Primjer postavljanja kratke trgovine

(Pri previsokoj volatilnosti ili povećajte Bollingerovu standardnu ​​divizaciju s 2 na 3, na primjer, ili upotrijebite viši vremenski okvir)

Ako se namjeravate prijaviti na BitMEX, upotrijebite ovaj link kupona kako biste uštedjeli 10% na naknadama za trgovanje u prvih 6 mjeseci.

Fibonaccijeva strategija

Za ovu strategiju trgovanja BitMEX-om potrebna su vam sljedeća dva specifična instrumenta za tehničku analizu:

  1. Pokazatelj: StochRSI (zadane postavke)
  2. Alat Fibonacci Retracements

Što prvo trebate učiniti da biste pronašli odgovarajuće postavke trgovine:

  1. Prepoznajte trend – gore ili dolje, bočno?
  2. Prepoznajte visoke i najniže vrijednosti
  3. Utvrdite kršenja zamaha

Za duge trgovine:

  • pronađite visoki zamah koji je probijen pa će se uskoro stvoriti novi zamah. S ovog SW na sljedeći zamah visoko – povucite FIB-ov retracement
  • nakon što se formira sljedeći zamah visoko, često će se formirati još jedan zamah nisko na razini od 0,618 – 0,786 → tu treba dugo (kupiti)

Za kratke poslove:

  • pronađite nisku ljuljačku koja je probijena pa će se uskoro formirati novi sing low. Od Swing High-a između i do slijedećeg high-swing-a – povucite FIB-ov retracement
  • nakon sljedećeg visokog zamaha novi zamah često će se formirati na otprilike 0,618 – 0,786 razini → tu vam nedostaje (prodaja)

Nacrtajte Fibonaccijeve razine i upotrijebite raspon 0,618 – 0,786 za unose (svoj unos možete podijeliti u nekoliko naloga koji pokrivaju interval).

Stop gubitak i cilj su na 0, odnosno 100% razine Fibonaccija, ovisno o dugoj ili kratkoj trgovini. Za dugo trgovanje zaustavljanje će biti dno Fibonaccijeve razine, cilj će biti na (/ malo ispod) gornje Fibonaccijeve razine. Postavljanje ciljeva malo ispod očekivanih ciljnih slojeva povećava šanse da će cilj biti pogođen – jer se ponekad cijena obrne točno ispod cilja.

Fibonaccijeva strategija – Primjer postavljanja kratke trgovine

Fibonaccijeva strategija – primjer dugog postavljanja trgovine

Najčešća zamka:

Ako se zaustavi gubitak i cijena se povuče dalje nego što ste očekivali, moglo bi se dogoditi da ste propustili još jedan značajan ulazak u širu sliku. Možda ćete pronaći razinu za ponovno ulazak na razine Fib višeg vremenskog okvira za retracement, kako biste ponovili trgovinu.

Proces učenja trgovanja maržom na BitMEX-u:

  • Provjerite indikatore na vašem grafikonu (u vremenskom okviru koji ste odabrali za trgovanje)
  • Pronađite postavke trgovanja koje odgovaraju strategiji (možda treba malo strpljenja)
  • vježbajte u Tradingview grafikonu označavanjem ulaza, zaustavljanja i ciljeva
  • izračunati veličinu pozicije
  • trgujte papirom na dijagramu tradingview dok ga ne dobijete
  • upotrijebite funkciju ponovnog prikazivanja grafikona tradingview da biste ponovno gledali što se dogodilo

I! Vodite dnevnik trgovanja tamo gdje posebno bilježite kvarove kako biste iz njih naučili.

Postavljanje trgovanja:

  1. Provjerite grafikon s pokazateljima kako biste pronašli trgovinu
  2. Odlučite za ulazak, zaustavljanje, izlazak iz ciljeva
  3. Izračunajte veličinu položaja
  4. Uđite u trgovinu, upravljajte trgovinom
  5. Izađite iz trgovine na mete

Počnite s malim kapitalom. Na primjer, poput samo 20% vašeg trgovačkog kapitala.

Sretno trgovanje i sretno!

Gornja slika: © Wit – stock.adobe.com